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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 865.00 | | 1 565 865.00 | 1 565 865.00 |
AP Constructions | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 7 611.00 | 7 600.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 664.00 | 160 261.00 | 115 402.00 | 275 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 211.00 | 171 489.00 | 1 696 722.00 | 1 868 211.00 |
BT Marchandises | 287 499.00 | | 287 499.00 | 287 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
BZ Autres créances | 126 045.00 | | 126 045.00 | 126 045.00 |
CF Disponibilités | 270 926.00 | | 270 926.00 | 270 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 857.00 | | 748 857.00 | 748 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 069.00 | 171 489.00 | 2 445 580.00 | 2 617 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
DG Autres réserves | 518 835.00 | | | 518 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 806.00 | | | 296 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 751.00 | | | 1 585 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 806.00 | | | 450 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 384.00 | | | 160 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 828.00 | | | 859 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 580.00 | | | 2 445 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 710.00 | | | 559 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 684.00 | | 2 749 684.00 | 2 749 684.00 |
FG Production vendue services | 338 250.00 | | 338 250.00 | 338 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 935.00 | | 3 087 935.00 | 3 087 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 668.00 | | | 3 103 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 861.00 | | | 2 806 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 806.00 | | | 296 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 211.00 | | 12 000.00 | 1 856 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 349.00 | | | 1 566 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 507.00 | | 11 500.00 | 282 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 500.00 | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 538.00 | 28 950.00 | | 142 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 053.00 | 28 950.00 | | 142 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 090.00 | 178 090.00 | | 178 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 806.00 | 150 687.00 | 300 118.00 | 450 806.00 |
VI Groupe et associés | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 508.00 | | | 148 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 828.00 | 559 710.00 | 300 118.00 | 859 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
ST Autres comptes | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
YT Sous‐traitance | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |