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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 366.00 | 45 423.00 | 57 944.00 | 103 366.00 |
BF Prêts | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 366.00 | 45 423.00 | 1 021 944.00 | 1 067 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 1 323 454.00 | | 1 323 454.00 | 1 323 454.00 |
CF Disponibilités | 381 203.00 | | 381 203.00 | 381 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 473.00 | | 1 707 473.00 | 1 707 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 839.00 | 45 423.00 | 2 729 417.00 | 2 774 839.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 700.00 | 1 435 700.00 | | 1 435 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
DG Autres réserves | 1 141 680.00 | 1 392 466.00 | | 1 141 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 239.00 | -250 786.00 | | -25 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 710.00 | 2 720 950.00 | | 2 695 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 496.00 | 54 036.00 | | 26 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 5 376.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | 20 339.00 | | 2 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 706.00 | 79 751.00 | | 33 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 417.00 | 2 800 700.00 | | 2 729 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 706.00 | 79 751.00 | | 33 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 99.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 364 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 632 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 632 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 893.00 | 2 784 956.00 | | 27 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 132.00 | 3 035 743.00 | | 53 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 239.00 | -250 786.00 | | -25 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 566.00 | | 800.00 | 1 066 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 200.00 | | 800.00 | 963 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 616.00 | 20 806.00 | | 24 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 20 806.00 | | 24 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 193.00 | | | 1 159 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 470.00 | 1 326 270.00 | 963 200.00 | 2 289 470.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |