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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
BF Prêts | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 366.00 | 105 334.00 | 966 032.00 | 1 071 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BZ Autres créances | 1 086 875.00 | | 1 086 875.00 | 1 086 875.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 552.00 | | 1 119 552.00 | 1 119 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 918.00 | 105 334.00 | 2 085 585.00 | 2 190 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 1 968.00 | 2 832.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 700.00 | 1 435 700.00 | | 1 435 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
DG Autres réserves | 623 465.00 | 746 671.00 | | 623 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 981.00 | -123 207.00 | | -136 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 754.00 | 2 202 735.00 | | 2 065 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 1 563.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 5 022.00 | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 418.00 | 6 717.00 | | 9 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 831.00 | 14 103.00 | | 19 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 585.00 | 2 216 837.00 | | 2 085 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 357 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | 512 075.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | 512 075.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 000.00 | -155 002.00 | | -170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 757.00 | 414 982.00 | | 55 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 738.00 | 538 189.00 | | 192 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 981.00 | -123 207.00 | | -136 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 366.00 | | | 1 071 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | 37.00 | | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | 37.00 | | 1 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UP Prêts | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 459.00 | 1 064 459.00 | | 1 064 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | 6.00 | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 872.00 | 1 115 872.00 | 960 000.00 | 2 075 872.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |