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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 366.00 | 86 952.00 | 16 414.00 | 103 366.00 |
BF Prêts | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 366.00 | 86 952.00 | 984 414.00 | 1 071 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BZ Autres créances | 1 494 797.00 | | 1 494 797.00 | 1 494 797.00 |
CF Disponibilités | 204 896.00 | | 204 896.00 | 204 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 262.00 | | 1 728 262.00 | 1 728 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 628.00 | 86 952.00 | 2 712 676.00 | 2 799 628.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 700.00 | 1 435 700.00 | | 1 435 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
DG Autres réserves | 1 132 796.00 | 1 116 440.00 | | 1 132 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 309.00 | 16 356.00 | | -10 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 757.00 | 2 712 066.00 | | 2 701 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 16 847.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | 12 464.00 | | 5 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 918.00 | 30 174.00 | | 10 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 676.00 | 2 742 240.00 | | 2 712 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 918.00 | 30 174.00 | | 10 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 163.00 | 98 375.00 | | 60 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 472.00 | 82 020.00 | | 70 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 309.00 | 16 356.00 | | -10 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 366.00 | | | 1 071 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 229.00 | 20 723.00 | | 66 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 229.00 | 20 723.00 | | 66 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 286.00 | 1 443 286.00 | | 1 443 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 566.00 | 1 523 366.00 | 963 200.00 | 2 486 566.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |