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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 9 000.00 | 81 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241.00 | 13 220.00 | 27 021.00 | 40 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 964.00 | 3 136.00 | 11 828.00 | 14 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 474.00 | 25 356.00 | 121 118.00 | 146 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 650.00 | 25 356.00 | 152 293.00 | 177 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 015.00 | 54 707.00 | | 69 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879.00 | 14 308.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 74 994.00 | 70 115.00 | | 74 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 839.00 | 63 546.00 | | 42 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 831.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140.00 | 7 260.00 | | 11 140.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 300.00 | 94 650.00 | | 77 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 293.00 | 164 765.00 | | 152 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 297.00 | 63 650.00 | | 52 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 62.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 510.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 159.00 | 82 350.00 | | 84 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 281.00 | 68 043.00 | | 79 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 879.00 | 14 308.00 | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 293.00 | | 5 181.00 | 141 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 285.00 | | 4 920.00 | 50 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 261.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 585.00 | 13 771.00 | | 11 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | 4 771.00 | | 11 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 826.00 | 17 823.00 | 6 097.00 | 42 826.00 |
VI Groupe et associés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 300.00 | 52 297.00 | 6 097.00 | 77 300.00 |