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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 27 000.00 | 63 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240.00 | 19 261.00 | 20 978.00 | 40 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 964.00 | 5 909.00 | 9 054.00 | 14 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 527.00 | 52 171.00 | 94 356.00 | 146 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 337.00 | 52 171.00 | 116 166.00 | 168 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 971.00 | 73 893.00 | | 70 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335.00 | -2 922.00 | | -3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 68 735.00 | 72 071.00 | | 68 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 707.00 | 21 513.00 | | 12 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 834.00 | 20 559.00 | | 19 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 756.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | 12 392.00 | | 11 823.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 273.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 431.00 | 57 495.00 | | 47 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 166.00 | 129 566.00 | | 116 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 896.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 692.00 | 74 751.00 | | 70 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 027.00 | 77 674.00 | | 74 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335.00 | -2 922.00 | | -3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 478.00 | | 49.00 | 146 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 49.00 | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 791.00 | 14 481.00 | 1 100.00 | 38 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 5 481.00 | 1 100.00 | 20 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 707.00 | | 6 301.00 | 12 707.00 |
VI Groupe et associés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 431.00 | 34 724.00 | 6 301.00 | 47 431.00 |