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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 36 000.00 | 54 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 205.00 | 29 552.00 | 25 653.00 | 55 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 527.00 | 65 552.00 | 80 976.00 | 146 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 925.00 | 177.00 | 748.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 177.00 | 16 850.00 | 17 027.00 |
110 Total général Actif | 163 555.00 | 65 729.00 | 97 826.00 | 163 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 732.00 | 70 679.00 | | 58 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 733.00 | 70 687.00 | | 61 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 507.00 | 3 949.00 | | 3 507.00 |
242 Autres charges externes. | 21 649.00 | 22 052.00 | | 21 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 968.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 020.00 | 21 220.00 | | 20 020.00 |
252 Charges sociales | 9 665.00 | 10 297.00 | | 9 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 128.00 | 72 867.00 | | 70 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 396.00 | -2 180.00 | | -8 396.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 993.00 | | | 993.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 338.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 823.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 629.00 | -3 336.00 | | -7 629.00 |