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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 282.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
BZ Autres créances | | | 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 687.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 006.00 | 67 635.00 | | 60 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 406.00 | -7 629.00 | | -13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 47 699.00 | 61 106.00 | | 47 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 6 406.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | 18 371.00 | | 16 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 580.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 538.00 | 8 153.00 | | 9 538.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 209.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 988.00 | 36 720.00 | | 44 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 687.00 | 97 826.00 | | 92 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 993.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 993.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | 993.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 685.00 | 62 725.00 | | 57 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 091.00 | 70 355.00 | | 71 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 406.00 | -7 629.00 | | -13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 527.00 | | 8.00 | 146 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 8.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 552.00 | 13 381.00 | | 65 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 9 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 4 381.00 | | 29 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 988.00 | 29 988.00 | 15 000.00 | 44 988.00 |