| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 240.00 | 16 267.00 | 23 973.00 | 40 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 964.00 | 4 522.00 | 10 441.00 | 14 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 478.00 | 38 790.00 | 107 687.00 | 146 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 357.00 | 38 790.00 | 129 566.00 | 168 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 893.00 | 69 015.00 | | 73 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 922.00 | 4 878.00 | | -2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 72 071.00 | 74 993.00 | | 72 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 513.00 | 42 838.00 | | 21 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 761.00 | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 392.00 | 11 140.00 | | 12 392.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 495.00 | 77 299.00 | | 57 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 566.00 | 152 293.00 | | 129 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 589.00 | 52 296.00 | | 38 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 2 273.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 751.00 | 84 159.00 | | 74 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 674.00 | 79 280.00 | | 77 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 922.00 | 4 878.00 | | -2 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 474.00 | | 4.00 | 146 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 4.00 | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 356.00 | 17 957.00 | 4 523.00 | 25 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 8 957.00 | 4 523.00 | 16 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 501.00 | 2 595.00 | 6 198.00 | 21 501.00 |
VI Groupe et associés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 495.00 | 38 590.00 | 6 198.00 | 57 495.00 |