| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 110.00 | 390.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225.00 | 3 995.00 | 2 229.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 253.00 | | 3 579 253.00 | 3 579 253.00 |
BZ Autres créances | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
CF Disponibilités | 134 409.00 | | 134 409.00 | 134 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 993.00 | | 4 018 993.00 | 4 018 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 218.00 | 3 995.00 | 4 021 223.00 | 4 025 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 751.00 | 116 257.00 | | 169 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 551.00 | 53 494.00 | | 50 551.00 |
DL TOTAL (I) | 231 302.00 | 180 751.00 | | 231 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 55.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 398.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 378.00 | 3 455 867.00 | | 3 455 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 249.00 | 97 076.00 | | 334 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 921.00 | 3 553 342.00 | | 3 789 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 223.00 | 3 734 148.00 | | 4 021 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 921.00 | 3 553 342.00 | | 3 789 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 398.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 110.00 | | 3 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 378.00 | 3 455 378.00 | | 3 455 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 253.00 | | | 3 579 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 305 331.00 | | | 305 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 249.00 | 334 249.00 | | 334 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 424.00 | 3 884 585.00 | 1 839.00 | 3 886 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 921.00 | 3 789 921.00 | | 3 789 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |