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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225.00 | 4 386.00 | 1 839.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 130.00 | | 3 056 130.00 | 3 056 130.00 |
BZ Autres créances | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
CF Disponibilités | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 612.00 | | 3 260 612.00 | 3 260 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 837.00 | 4 386.00 | 3 262 451.00 | 3 266 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 423.00 | 255 622.00 | | 311 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 588.00 | 55 801.00 | | 31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 354 011.00 | 322 423.00 | | 354 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 340.00 | 601.00 | | 100 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 827.00 | 4 697 351.00 | | 2 761 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 273.00 | 358 123.00 | | 46 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 440.00 | 5 056 074.00 | | 2 908 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 451.00 | 5 378 497.00 | | 3 262 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 440.00 | 5 056 074.00 | | 2 908 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329.00 | 57.00 | | 4 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 57.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 827.00 | 2 761 827.00 | | 2 761 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 130.00 | 3 056 130.00 | | 3 056 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 638.00 | 3 112 799.00 | 1 839.00 | 3 114 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 440.00 | 2 908 440.00 | | 2 908 440.00 |