| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 4 703.00 | 1 017.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 059.00 | 5 203.00 | 2 856.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 434.00 | | 1 445 434.00 | 1 445 434.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 285 186.00 | | 285 186.00 | 285 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 383.00 | | 1 764 383.00 | 1 764 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 442.00 | 5 203.00 | 1 767 239.00 | 1 772 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 902.00 | 343 011.00 | | 373 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 817.00 | 30 891.00 | | -18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 366 086.00 | 384 902.00 | | 366 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 364.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 890.00 | 1 627 614.00 | | 1 362 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | 170 815.00 | | 32 829.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 27 294.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 153.00 | 1 826 087.00 | | 1 401 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 239.00 | 2 210 989.00 | | 1 767 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116.00 | | 943.00 | 7 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777.00 | | 943.00 | 4 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 663.00 | | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 663.00 | | 4 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 890.00 | 1 362 890.00 | | 1 362 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 434.00 | 1 445 434.00 | | 1 445 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 036.00 | 1 479 196.00 | 1 839.00 | 1 481 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 153.00 | 1 401 153.00 | | 1 401 153.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |