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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 276.00 | 224.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225.00 | 4 162.00 | 2 063.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 643.00 | | 4 043 643.00 | 4 043 643.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 125.00 | | 4 097 125.00 | 4 097 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 350.00 | 4 162.00 | 4 099 188.00 | 4 103 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 302.00 | 169 751.00 | | 220 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 320.00 | 50 551.00 | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 266 622.00 | 231 302.00 | | 266 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 294.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 427.00 | 3 455 378.00 | | 3 820 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | 334 249.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 566.00 | 3 789 921.00 | | 3 832 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 188.00 | 4 021 223.00 | | 4 099 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601.00 | 3 789 921.00 | | 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995.00 | 167.00 | | 3 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 167.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 427.00 | 3 820 427.00 | | 3 820 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 643.00 | 4 043 643.00 | | 4 043 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 988.00 | 4 054 149.00 | 1 839.00 | 4 055 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 566.00 | 3 832 566.00 | | 3 832 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |