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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
AN Terrains | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 1 073 214.00 | 495 885.00 | 577 329.00 | 1 073 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 593.00 | 653 604.00 | 51 989.00 | 705 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 652.00 | 547 719.00 | 6 933.00 | 554 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 086.00 | 1 746 243.00 | 765 843.00 | 2 512 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 1 534 152.00 | 202 645.00 | 1 331 507.00 | 1 534 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 301.00 | 28 637.00 | 3 772 664.00 | 3 801 301.00 |
BZ Autres créances | 428 511.00 | | 428 511.00 | 428 511.00 |
CF Disponibilités | 293 080.00 | | 293 080.00 | 293 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 358.00 | 231 282.00 | 5 848 075.00 | 6 079 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 189.00 | 1 977 525.00 | 6 614 664.00 | 8 592 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 637.00 | 1 923 705.00 | | 1 940 637.00 |
DH Report à nouveau | 382 124.00 | 382 124.00 | | 382 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503.00 | 16 932.00 | | 53 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 414.00 | 3 439 911.00 | | 3 493 414.00 |
DP Provisions pour risques | 745.00 | 1 704.00 | | 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 426.00 | 44 910.00 | | 46 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 171.00 | 46 614.00 | | 47 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 35 401.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 954.00 | 2 059 406.00 | | 2 227 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 623.00 | 157 909.00 | | 142 623.00 |
EA Autres dettes | 570 371.00 | 743 336.00 | | 570 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 871.00 | 69 763.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 665.00 | 3 065 815.00 | | 3 072 665.00 |
ED (V) | 1 414.00 | 137.00 | | 1 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 664.00 | 6 552 476.00 | | 6 614 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 907.00 | 3 102 799.00 | | 2 981 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 038.00 | 2 229 916.00 | 5 191 954.00 | 2 962 038.00 |
FG Production vendue services | 81 382.00 | 562 787.00 | 644 169.00 | 81 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 420.00 | 2 792 703.00 | 5 836 123.00 | 3 043 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 645.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | 6 416.00 | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 329.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 329.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | 171.00 | | 16 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 628.00 | 158.00 | | -15 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 801.00 | | 13 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 191.00 | 6 147 337.00 | | 6 235 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 688.00 | 6 130 405.00 | | 6 181 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 503.00 | 16 932.00 | | 53 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 710.00 | | 46 898.00 | 2 480 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 521.00 | 2 512 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 2 415 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 866.00 | | 46 898.00 | 2 383 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 944.00 | 75 818.00 | 15 520.00 | 1 685 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 909.00 | 75 818.00 | 15 520.00 | 1 636 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 954.00 | 2 227 954.00 | | 2 227 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 371.00 | 570 371.00 | | 570 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 756 907.00 | | | 3 756 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VB T. V. A. | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VC Groupe et associés | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 249.00 | 31 491.00 | 90 758.00 | 122 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -117.00 | | | -117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 121.00 | | | 296 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 917.00 | 4 250 272.00 | 1 645.00 | 4 251 917.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 665.00 | 2 981 907.00 | 90 758.00 | 3 072 665.00 |