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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 749.00 | 101.00 | 1 850.00 |
AN Terrains | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 1 073 214.00 | 764 188.00 | 309 026.00 | 1 073 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 662.00 | 335 329.00 | 18 333.00 | 353 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 449.00 | 472 996.00 | 116 453.00 | 589 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 879.00 | 1 607 800.00 | 573 079.00 | 2 180 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BT Marchandises | 1 285 410.00 | 209 631.00 | 1 075 779.00 | 1 285 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 752.00 | 204 123.00 | 3 994 630.00 | 4 198 752.00 |
BZ Autres créances | 450 612.00 | | 450 612.00 | 450 612.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 839.00 | 413 753.00 | 5 600 086.00 | 6 013 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 494.00 | 2 021 554.00 | 6 174 940.00 | 8 196 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 939.00 | 1 877 939.00 | | 1 877 939.00 |
DH Report à nouveau | 46 026.00 | -110 237.00 | | 46 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 850.00 | 156 263.00 | | 204 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 965.00 | 3 041 115.00 | | 3 245 965.00 |
DN Avances conditionnées | 302 776.00 | 234 372.00 | | 302 776.00 |
DO TOTAL (II) | 302 776.00 | 234 373.00 | | 302 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 775.00 | 449.00 | | 1 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 484.00 | 20 642.00 | | 28 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 260.00 | 21 092.00 | | 30 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 550.00 | 6 962.00 | | 172 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 100.00 | 581 419.00 | | 577 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 844.00 | 1 305 011.00 | | 1 088 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 430.00 | 92 036.00 | | 97 430.00 |
EA Autres dettes | 659 767.00 | 535 780.00 | | 659 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | 1 640.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 802.00 | 2 522 848.00 | | 2 595 802.00 |
ED (V) | 139.00 | 1 751.00 | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 940.00 | 5 821 178.00 | | 6 174 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 612.00 | 2 522 848.00 | | 2 472 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 241.00 | | 27 467.00 | 2 266 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 829.00 | 2 180 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 829.00 | 2 098 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 473.00 | | 27 467.00 | 2 183 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 736.00 | 77 159.00 | 94 770.00 | 1 625 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 362.00 | 925.00 | | 34 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 374.00 | 76 234.00 | 94 770.00 | 1 591 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 844.00 | 1 088 844.00 | | 1 088 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 767.00 | 659 767.00 | | 659 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 193 153.00 | 4 193 153.00 | | 4 193 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 550.00 | 49 360.00 | 123 190.00 | 172 550.00 |
VI Groupe et associés | 575 698.00 | 575 698.00 | | 575 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 209.00 | | | 190 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 784.00 | 403 784.00 | | 403 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 344.00 | 4 682 699.00 | 1 645.00 | 4 684 344.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 802.00 | 2 472 612.00 | 123 190.00 | 2 595 802.00 |