| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 1 073 214.00 | 871 510.00 | 201 704.00 | 1 073 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 757.00 | 345 355.00 | 35 402.00 | 380 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 106.00 | 497 194.00 | 150 913.00 | 648 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 636.00 | 1 749 447.00 | 517 190.00 | 2 266 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 1 314 664.00 | 235 729.00 | 1 078 935.00 | 1 314 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 868.00 | 201 063.00 | 5 026 804.00 | 5 227 868.00 |
BZ Autres créances | 1 130 959.00 | | 1 130 959.00 | 1 130 959.00 |
CF Disponibilités | 594 659.00 | | 594 659.00 | 594 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289 131.00 | 436 792.00 | 7 852 339.00 | 8 289 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 293.00 | 2 186 239.00 | 8 370 054.00 | 10 556 293.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 939.00 | | | 1 877 939.00 |
DH Report à nouveau | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 863.00 | | | 3 229 863.00 |
DN Avances conditionnées | 312 277.00 | | | 312 277.00 |
DO TOTAL (II) | 312 277.00 | | | 312 277.00 |
DP Provisions pour risques | 525.00 | | | 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 311.00 | | | 1 655 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 742.00 | | | 2 198 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
EA Autres dettes | 495 880.00 | | | 495 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 834.00 | | | 4 786 834.00 |
ED (V) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 054.00 | | | 8 370 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 373.00 | | | 3 202 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 109.00 | 1 592 381.00 | 4 080 490.00 | 2 488 109.00 |
FG Production vendue services | 104 810.00 | 484 202.00 | 589 012.00 | 104 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 919.00 | 2 076 583.00 | 4 669 502.00 | 2 592 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 194.00 | | | 4 884 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 192.00 | | | 4 756 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 358.00 | 36 194.00 | 16 087.00 | 2 222 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 003.00 | 2 266 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 003.00 | 2 183 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 585.00 | 36 194.00 | 16 087.00 | 2 139 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 777.00 | 84 509.00 | 4 514.00 | 1 669 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 388.00 | 84 509.00 | 4 514.00 | 1 634 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 717.00 | 7 543.00 | | 30 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 717.00 | 7 543.00 | | 30 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 426.00 | 208 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 742.00 | 2 198 742.00 | | 2 198 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 880.00 | 495 880.00 | | 495 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 225 623.00 | 5 225 623.00 | | 5 225 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 311.00 | 70 850.00 | 1 584 460.00 | 1 655 311.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 079.00 | 1 094 079.00 | | 1 094 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 878.00 | 6 375 238.00 | 1 640.00 | 6 376 878.00 |
VW T.V.A. | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 834.00 | 3 202 373.00 | 1 584 460.00 | 4 786 834.00 |