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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AN Terrains | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 1 073 214.00 | 603 206.00 | 470 008.00 | 1 073 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 579.00 | 642 186.00 | 25 393.00 | 667 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 001.00 | 482 452.00 | 27 548.00 | 510 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 984.00 | 1 773 869.00 | 652 115.00 | 2 425 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BT Marchandises | 1 425 804.00 | 219 648.00 | 1 206 156.00 | 1 425 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 367.00 | 204 321.00 | 3 137 046.00 | 3 341 367.00 |
BZ Autres créances | 415 407.00 | | 415 407.00 | 415 407.00 |
CF Disponibilités | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 776.00 | 423 968.00 | 4 853 807.00 | 5 277 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 263.00 | 2 197 837.00 | 5 506 426.00 | 7 704 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 637.00 | | | 1 940 637.00 |
DH Report à nouveau | 441 408.00 | | | 441 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 107.00 | | | -504 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 089.00 | | | 2 995 089.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 504.00 | | | 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 046.00 | | | 587 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 619.00 | | | 1 074 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
EA Autres dettes | 593 594.00 | | | 593 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 806.00 | | | 2 463 806.00 |
ED (V) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 426.00 | | | 5 506 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 219.00 | | | 2 423 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 080.00 | | 24 700.00 | 2 490 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 796.00 | 2 425 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 011.00 | 91 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 358.00 | 2 332 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 238.00 | | 24 700.00 | 2 393 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 365.00 | 83 872.00 | 88 369.00 | 1 778 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 035.00 | | 3 011.00 | 49 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 330.00 | 83 872.00 | 85 358.00 | 1 729 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 619.00 | 1 074 619.00 | | 1 074 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 594.00 | 593 594.00 | | 593 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 504.00 | | | 3 335 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VC Groupe et associés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 473.00 | 33 100.00 | 25 373.00 | 58 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 358.00 | 8 144.00 | 15 214.00 | 23 358.00 |
VI Groupe et associés | 585 643.00 | 585 643.00 | | 585 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 114.00 | | | 373 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 035.00 | 3 797 390.00 | 1 645.00 | 3 799 035.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 806.00 | 2 423 219.00 | 40 587.00 | 2 463 806.00 |