| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 373.00 | 335 756.00 | 32 616.00 | 368 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 766.00 | 491 139.00 | 152 626.00 | 643 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 373.00 | 828 746.00 | 582 627.00 | 1 411 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BT Marchandises | 714 892.00 | 184 397.00 | 530 495.00 | 714 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 031.00 | 468 420.00 | 3 035 611.00 | 3 504 031.00 |
BZ Autres créances | 803 694.00 | | 803 694.00 | 803 694.00 |
CF Disponibilités | 2 328 355.00 | | 2 328 355.00 | 2 328 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 999.00 | 652 817.00 | 6 741 182.00 | 7 393 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 719.00 | 1 481 562.00 | 7 324 157.00 | 8 805 719.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 939.00 | | | 1 877 939.00 |
DH Report à nouveau | 234 774.00 | | | 234 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 802.00 | | | 215 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 665.00 | | | 3 445 665.00 |
DN Avances conditionnées | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
DO TOTAL (II) | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
DP Provisions pour risques | 347.00 | | | 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 145.00 | | | 1 605 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 372.00 | | | 980 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 552.00 | | | 211 552.00 |
EA Autres dettes | 439 776.00 | | | 439 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 048.00 | | | 3 537 048.00 |
ED (V) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 157.00 | | | 7 324 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 824.00 | | | 1 965 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 316.00 | 2 169 056.00 | 4 314 372.00 | 2 145 316.00 |
FG Production vendue services | 122 212.00 | 830 668.00 | 952 880.00 | 122 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 527.00 | 2 999 724.00 | 5 267 251.00 | 2 267 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001 815.00 | | | 2 001 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 815.00 | | | 2 001 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 658.00 | | | 1 127 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 661.00 | | | 1 127 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 155.00 | | | 874 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 256.00 | | | 7 535 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 454.00 | | | 7 319 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 802.00 | | | 215 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 636.00 | | 386 677.00 | 2 266 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 941.00 | 1 411 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 539.00 | 47 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208 402.00 | 1 012 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 863.00 | | 36 677.00 | 2 183 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 350 000.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 773.00 | 89 979.00 | 1 010 680.00 | 1 749 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 389.00 | | 33 539.00 | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 384.00 | 89 979.00 | 977 141.00 | 1 714 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 260.00 | 347.00 | 1 805.00 | 38 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 260.00 | 347.00 | 1 805.00 | 38 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 753.00 | 237 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 347.00 | 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 372.00 | 980 372.00 | | 980 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 776.00 | 439 776.00 | | 439 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 787.00 | 3 501 787.00 | | 3 501 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 145.00 | 33 920.00 | 1 571 225.00 | 1 605 145.00 |
VI Groupe et associés | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 989.00 | 725 989.00 | | 725 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 598.00 | 4 345 958.00 | 351 640.00 | 4 697 598.00 |
VW T.V.A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 048.00 | 1 965 824.00 | 1 571 225.00 | 3 537 048.00 |