| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 866.00 | 156 834.00 | 49 032.00 | 205 866.00 |
AN Terrains | 529 837.00 | 30 821.00 | 499 016.00 | 529 837.00 |
AP Constructions | 8 101 344.00 | 4 090 247.00 | 4 011 097.00 | 8 101 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 908.00 | 3 116 941.00 | 948 967.00 | 4 065 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 780.00 | 138 828.00 | 29 952.00 | 168 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BF Prêts | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 038.00 | 7 533 671.00 | 5 573 367.00 | 13 107 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 562 792.00 | | 1 562 792.00 | 1 562 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 264.00 | | 2 518 264.00 | 2 518 264.00 |
BZ Autres créances | 937 359.00 | 14 365.00 | 922 994.00 | 937 359.00 |
CF Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 615.00 | | 245 615.00 | 245 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 003.00 | 14 365.00 | 5 333 639.00 | 5 348 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 042.00 | 7 548 036.00 | 10 907 006.00 | 18 455 042.00 |
CU Autres participations | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 537.00 | 95 872.00 | | 96 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 864.00 | 463 864.00 | | 463 864.00 |
DG Autres réserves | 3 151 622.00 | 3 218 982.00 | | 3 151 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 481.00 | -67 360.00 | | 43 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 203.00 | 3 973 057.00 | | 4 017 203.00 |
DN Avances conditionnées | 68 525.00 | 74 178.00 | | 68 525.00 |
DO TOTAL (II) | 68 525.00 | 74 178.00 | | 68 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 741.00 | 84 837.00 | | 62 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 741.00 | 84 837.00 | | 62 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 788.00 | 2 695 579.00 | | 2 441 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 860.00 | 2 074 891.00 | | 2 387 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 505.00 | 955 280.00 | | 820 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 952.00 | 350 551.00 | | 343 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 818.00 | 364 276.00 | | 338 818.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 5 966.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 976.00 | 401 357.00 | | 424 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 758 537.00 | 6 847 898.00 | | 6 758 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 907 006.00 | 10 979 971.00 | | 10 907 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 081 240.00 | | 5 081 240.00 | 5 081 240.00 |
FG Production vendue services | 1 207 202.00 | | 1 207 202.00 | 1 207 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 442.00 | | 6 288 442.00 | 6 288 442.00 |
FM Production stockée | | | 274 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 49 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 353.00 | 1 910.00 | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 1 910.00 | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 353.00 | 1 877.00 | | 5 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 007.00 | 10 075 824.00 | | 6 676 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 526.00 | 10 143 183.00 | | 6 632 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 481.00 | -67 360.00 | | 43 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 837.00 | 29 860.00 | 51 957.00 | 84 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 10 359.00 | 864.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 707.00 | 40 219.00 | 52 821.00 | 89 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388 498.00 | 2 388 498.00 | | 2 388 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 952.00 | 343 952.00 | | 343 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 505.00 | 820 505.00 | | 820 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 976.00 | 424 976.00 | | 424 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441 788.00 | 1 401 841.00 | 899 208.00 | 2 441 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 818.00 | 338 818.00 | | 338 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 264.00 | 3 701 238.00 | 24 026.00 | 3 725 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 537.00 | 5 718 590.00 | 899 208.00 | 6 758 537.00 |