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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 176.00 | 152 018.00 | 12 158.00 | 164 176.00 |
AN Terrains | 567 382.00 | 61 359.00 | 506 023.00 | 567 382.00 |
AP Constructions | 8 139 773.00 | 4 978 197.00 | 3 161 575.00 | 8 139 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 715 321.00 | 3 451 319.00 | 1 264 002.00 | 4 715 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 913.00 | 157 744.00 | 37 169.00 | 194 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 621.00 | 8 800 638.00 | 5 001 983.00 | 13 802 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 401.00 | | 729 401.00 | 729 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 326.00 | | 1 540 326.00 | 1 540 326.00 |
BZ Autres créances | 924 321.00 | | 924 321.00 | 924 321.00 |
CF Disponibilités | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 279.00 | | 278 279.00 | 278 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 516.00 | | 3 688 516.00 | 3 688 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 491 138.00 | 8 800 638.00 | 8 690 500.00 | 17 491 138.00 |
CU Autres participations | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 359.00 | 98 951.00 | | 101 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494 640.00 | 602 221.00 | | 494 640.00 |
DG Autres réserves | 3 434 493.00 | 3 379 721.00 | | 3 434 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 910.00 | 14 077.00 | | -178 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 727.00 | 4 362 115.00 | | 4 118 727.00 |
DN Avances conditionnées | 41 440.00 | 44 431.00 | | 41 440.00 |
DO TOTAL (II) | 41 440.00 | 44 431.00 | | 41 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 704.00 | 78 831.00 | | 53 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 704.00 | 78 831.00 | | 53 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 405.00 | 2 480 491.00 | | 2 372 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 807.00 | 2 578 785.00 | | 1 049 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 274.00 | 239 995.00 | | 158 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 751.00 | 155 272.00 | | 240 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 000.00 | 98 171.00 | | 128 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 685.00 | | |
EA Autres dettes | 16 248.00 | 1 500.00 | | 16 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 143.00 | 259 958.00 | | 511 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 629.00 | 5 939 856.00 | | 4 476 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 500.00 | 10 425 233.00 | | 8 690 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 771 208.00 | | 3 771 208.00 | 3 771 208.00 |
FG Production vendue services | 861 448.00 | | 861 448.00 | 861 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 656.00 | | 4 632 656.00 | 4 632 656.00 |
FM Production stockée | | | 115 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 39 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 148.00 | 5 742.00 | | 19 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 071.00 | 2 650.00 | | 23 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | 3 092.00 | | -3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 499.00 | 5 905 910.00 | | 4 739 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 408.00 | 5 891 834.00 | | 4 918 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 910.00 | 14 077.00 | | -178 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 420 860.00 | 379 778.00 | | 8 420 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 579.00 | 4 439.00 | | 147 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273 281.00 | 375 339.00 | | 8 273 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 831.00 | 16 179.00 | 41 305.00 | 78 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 831.00 | 16 179.00 | 41 305.00 | 78 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 807.00 | 1 049 807.00 | | 1 049 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 751.00 | 240 751.00 | | 240 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 143.00 | 511 143.00 | | 511 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372 405.00 | 1 743 921.00 | 266 886.00 | 2 372 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742 926.00 | 2 742 926.00 | | 2 742 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 553.00 | 2 742 926.00 | 9 626.00 | 2 752 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 354.00 | 3 689 869.00 | 266 886.00 | 4 318 354.00 |