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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 559.00 | 123 201.00 | 21 358.00 | 144 559.00 |
AN Terrains | 559 057.00 | 37 793.00 | 521 264.00 | 559 057.00 |
AP Constructions | 8 031 705.00 | 4 285 192.00 | 3 746 513.00 | 8 031 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 844.00 | 3 101 126.00 | 1 008 719.00 | 4 109 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 082.00 | 130 456.00 | 24 626.00 | 155 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BF Prêts | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 033 417.00 | 7 677 768.00 | 5 355 649.00 | 13 033 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 362.00 | | 1 729 362.00 | 1 729 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 541.00 | | 3 635 541.00 | 3 635 541.00 |
BZ Autres créances | 1 067 165.00 | 4 849.00 | 1 062 316.00 | 1 067 165.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 090.00 | | 277 090.00 | 277 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 089.00 | 4 849.00 | 6 822 240.00 | 6 827 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 860 506.00 | 7 682 617.00 | 12 177 889.00 | 19 860 506.00 |
CU Autres participations | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 795.00 | 96 537.00 | | 95 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 537.00 | 94 115.00 | | 96 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 288.00 | 463 864.00 | | 493 288.00 |
DG Autres réserves | 3 192 128.00 | 3 151 622.00 | | 3 192 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 315.00 | 43 481.00 | | 188 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 647.00 | 4 017 203.00 | | 4 233 647.00 |
DN Avances conditionnées | 57 493.00 | 68 525.00 | | 57 493.00 |
DO TOTAL (II) | 57 493.00 | 68 525.00 | | 57 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 293.00 | 62 741.00 | | 83 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 293.00 | 62 741.00 | | 83 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 406.00 | 2 441 788.00 | | 2 365 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315 855.00 | 2 387 860.00 | | 3 315 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 922.00 | 820 505.00 | | 1 072 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 366.00 | 343 952.00 | | 344 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 551.00 | 338 818.00 | | 282 551.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 717.00 | 424 976.00 | | 421 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 456.00 | 6 758 537.00 | | 7 803 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 889.00 | 10 907 006.00 | | 12 177 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 060 554.00 | 147 175.00 | 6 207 729.00 | 6 060 554.00 |
FG Production vendue services | 1 276 028.00 | | 1 276 028.00 | 1 276 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 336 582.00 | 147 175.00 | 7 483 757.00 | 7 336 582.00 |
FM Production stockée | | | 210 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 933 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 53 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 000.00 | 5 353.00 | | 164 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 433.00 | 5 353.00 | | 164 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 554.00 | 5 353.00 | | 142 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 514.00 | 6 676 007.00 | | 8 001 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 198.00 | 6 632 526.00 | | 7 813 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 315.00 | 43 481.00 | | 188 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 741.00 | 20 552.00 | | 62 741.00 |
6T Sur comptes clients | 14 365.00 | 624.00 | 10 140.00 | 14 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 365.00 | 624.00 | 10 140.00 | 14 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 106.00 | 21 176.00 | 10 140.00 | 77 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 316 493.00 | | | 3 316 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 366.00 | | | 344 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 922.00 | | | 1 072 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 717.00 | | | 421 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365 406.00 | 1 573 842.00 | 756 111.00 | 2 365 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 661.00 | 4 979 795.00 | 21 866.00 | 5 001 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 455.00 | 1 573 842.00 | 756 111.00 | 7 803 455.00 |