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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 176.00 | 147 579.00 | 16 596.00 | 164 176.00 |
AN Terrains | 567 382.00 | 53 424.00 | 513 959.00 | 567 382.00 |
AP Constructions | 8 118 762.00 | 4 758 745.00 | 3 360 018.00 | 8 118 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 182.00 | 3 315 363.00 | 1 333 819.00 | 4 649 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 484.00 | 145 749.00 | 43 734.00 | 189 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BF Prêts | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 733 634.00 | 8 420 860.00 | 5 312 774.00 | 13 733 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 073.00 | | 619 073.00 | 619 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 957.00 | | 3 058 957.00 | 3 058 957.00 |
BZ Autres créances | 992 218.00 | 1 799.00 | 990 420.00 | 992 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 874.00 | | 249 874.00 | 249 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 258.00 | 1 799.00 | 5 112 459.00 | 5 114 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 847 892.00 | 8 422 659.00 | 10 425 233.00 | 18 847 892.00 |
CU Autres participations | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 951.00 | 99 561.00 | | 98 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 561.00 | 96 537.00 | | 99 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 602 221.00 | 494 030.00 | | 602 221.00 |
DG Autres réserves | 3 379 721.00 | 3 379 702.00 | | 3 379 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 077.00 | 44 348.00 | | 14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 115.00 | 4 281 762.00 | | 4 362 115.00 |
DN Avances conditionnées | 44 431.00 | 52 384.00 | | 44 431.00 |
DO TOTAL (II) | 44 431.00 | 52 384.00 | | 44 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 831.00 | 45 444.00 | | 78 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 831.00 | 45 444.00 | | 78 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 491.00 | 1 745 295.00 | | 2 480 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 785.00 | 3 273 993.00 | | 2 578 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 995.00 | 2 900 543.00 | | 239 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 272.00 | 239 251.00 | | 155 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 171.00 | 951 982.00 | | 98 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 957.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 958.00 | 388 645.00 | | 259 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 856.00 | 9 502 666.00 | | 5 939 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 233.00 | 13 882 256.00 | | 10 425 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 583 758.00 | 323 753.00 | 4 907 511.00 | 4 583 758.00 |
FG Production vendue services | 940 910.00 | | 940 910.00 | 940 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 669.00 | 323 753.00 | 5 848 422.00 | 5 524 669.00 |
FM Production stockée | | | -60 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 44 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 742.00 | 1 550.00 | | 5 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | 1 550.00 | | 5 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | 1 550.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 910.00 | 7 414 067.00 | | 5 905 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 834.00 | 7 369 718.00 | | 5 891 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 077.00 | 44 348.00 | | 14 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039 205.00 | 391 217.00 | 9 563.00 | 8 039 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 636.00 | 8 944.00 | | 138 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900 570.00 | 382 274.00 | 9 563.00 | 7 900 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | 1 799.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | 1 799.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | 1 799.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578 785.00 | 2 578 785.00 | | 2 578 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 685.00 | 125 685.00 | | 125 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 958.00 | 259 958.00 | | 259 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480 491.00 | 1 564 200.00 | 500 162.00 | 2 480 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301 049.00 | 4 301 049.00 | | 4 301 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 876.00 | 4 301 049.00 | 10 826.00 | 4 311 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 018.00 | 4 852 728.00 | 500 162.00 | 5 769 018.00 |