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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 554.00 | 138 636.00 | 16 918.00 | 155 554.00 |
AN Terrains | 567 382.00 | 45 488.00 | 521 894.00 | 567 382.00 |
AP Constructions | 8 102 294.00 | 4 525 809.00 | 3 576 485.00 | 8 102 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182 263.00 | 3 194 258.00 | 988 005.00 | 4 182 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 579.00 | 135 015.00 | 43 564.00 | 178 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BF Prêts | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 209 436.00 | 8 039 205.00 | 5 170 230.00 | 13 209 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 324.00 | | 693 324.00 | 693 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261 913.00 | | 5 261 913.00 | 5 261 913.00 |
BZ Autres créances | 909 323.00 | 1 114.00 | 908 209.00 | 909 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 334 646.00 | | 1 334 646.00 | 1 334 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 097.00 | | 312 097.00 | 312 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 713 140.00 | 1 114.00 | 8 712 025.00 | 8 713 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 575.00 | 8 040 320.00 | 13 882 256.00 | 21 922 575.00 |
CU Autres participations | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 561.00 | 95 795.00 | | 99 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494 030.00 | 493 288.00 | | 494 030.00 |
DG Autres réserves | 3 379 702.00 | 3 192 128.00 | | 3 379 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | 188 315.00 | | 44 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 762.00 | 4 233 647.00 | | 4 281 762.00 |
DN Avances conditionnées | 52 384.00 | 57 493.00 | | 52 384.00 |
DO TOTAL (II) | 52 384.00 | 57 493.00 | | 52 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 444.00 | 83 293.00 | | 45 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 444.00 | 83 293.00 | | 45 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 295.00 | 2 365 406.00 | | 1 745 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 993.00 | 3 315 855.00 | | 3 273 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900 543.00 | 1 072 922.00 | | 2 900 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 251.00 | 344 366.00 | | 239 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 982.00 | 282 551.00 | | 951 982.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 638.00 | | 2 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 645.00 | 421 717.00 | | 388 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502 666.00 | 7 803 456.00 | | 9 502 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 882 256.00 | 12 177 889.00 | | 13 882 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 957 563.00 | 188 752.00 | 7 146 315.00 | 6 957 563.00 |
FG Production vendue services | 1 226 407.00 | | 1 226 407.00 | 1 226 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 970.00 | 188 752.00 | 8 372 722.00 | 8 183 970.00 |
FM Production stockée | | | -1 055 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 632 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 433.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 164 433.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 142 554.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 067.00 | 8 001 514.00 | | 7 414 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 718.00 | 7 813 198.00 | | 7 369 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 348.00 | 188 315.00 | | 44 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677 768.00 | 401 039.00 | 39 602.00 | 7 677 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 201.00 | 15 434.00 | | 123 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 554 567.00 | 385 604.00 | 39 602.00 | 7 554 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 849.00 | 1 114.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 849.00 | 1 114.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849.00 | 1 114.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 273 993.00 | 3 273 993.00 | | 3 273 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 982.00 | 951 982.00 | | 951 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733 292.00 | 2 733 292.00 | | 2 733 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 645.00 | 388 645.00 | | 388 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 295.00 | 931 485.00 | 707 113.00 | 1 745 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483 332.00 | 6 483 332.00 | | 6 483 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 359.00 | 6 483 332.00 | 12 026.00 | 6 495 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 458.00 | 8 518 648.00 | 707 113.00 | 9 332 458.00 |