| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 020.00 | 857.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 877.00 | 3 020.00 | 270 857.00 | 273 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 852.00 | | 455 852.00 | 455 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 729.00 | 3 020.00 | 726 709.00 | 729 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 793.00 | 702 793.00 | | 702 793.00 |
DH Report à nouveau | -43 223.00 | -27 177.00 | | -43 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 321.00 | -16 046.00 | | 32 321.00 |
DL TOTAL (I) | 691 891.00 | 659 571.00 | | 691 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 5 112.00 | | 8 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 465.00 | 8 849.00 | | 12 465.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 590.00 | 14 357.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 817.00 | 28 318.00 | | 34 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 709.00 | 687 889.00 | | 726 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 849.00 | 144 861.00 | | 139 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 528.00 | 160 907.00 | | 107 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 321.00 | -16 046.00 | | 32 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 1 116.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 116.00 | | 1 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VP Divers | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |