| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 4 506.00 | 568.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 075.00 | 4 506.00 | 352 568.00 | 357 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 169.00 | | 324 169.00 | 324 169.00 |
CF Disponibilités | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 634.00 | | 370 634.00 | 370 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 708.00 | 4 506.00 | 723 202.00 | 727 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 793.00 | 702 793.00 | | 702 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 927.00 | 25 317.00 | | 27 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 555.00 | 2 610.00 | | -22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 708 165.00 | 730 720.00 | | 708 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 4 684.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 4 308.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | 5 074.00 | | 7 563.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 868.00 | 4 902.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 037.00 | 19 268.00 | | 15 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 202.00 | 749 988.00 | | 723 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 504.00 | 1 504.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 961.00 | 124 191.00 | | 61 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 516.00 | 121 581.00 | | 84 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 555.00 | 2 610.00 | | -22 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 543.00 | | 532.00 | 356 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | 532.00 | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 363.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 363.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |