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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 5 016.00 | 1 066.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 082.00 | 5 016.00 | 271 066.00 | 276 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 769.00 | | 323 769.00 | 323 769.00 |
CF Disponibilités | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 948.00 | | 466 948.00 | 466 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 030.00 | 5 016.00 | 738 015.00 | 743 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 793.00 | 702 793.00 | | 702 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
DH Report à nouveau | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 318.00 | -22 555.00 | | 23 318.00 |
DL TOTAL (I) | 731 483.00 | 708 165.00 | | 731 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 2 543.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | 7 563.00 | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 531.00 | 15 037.00 | | 6 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 015.00 | 723 202.00 | | 738 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | -1 504.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 006.00 | 61 961.00 | | 140 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 688.00 | 84 515.00 | | 116 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 318.00 | -22 555.00 | | 23 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 075.00 | | 1 007.00 | 357 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 276 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | | 1 007.00 | 5 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 510.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 510.00 | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |