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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 4 144.00 | 400.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 543.00 | 4 144.00 | 352 400.00 | 356 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 417.00 | | 324 417.00 | 324 417.00 |
CF Disponibilités | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 589.00 | | 397 589.00 | 397 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 132.00 | 4 144.00 | 749 988.00 | 754 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 793.00 | 702 793.00 | | 702 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
DH Report à nouveau | | -10 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 36 219.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 730 720.00 | 728 111.00 | | 730 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 7 182.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074.00 | 9 552.00 | | 5 074.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 144.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 902.00 | 7 178.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 268.00 | 24 056.00 | | 19 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 988.00 | 752 167.00 | | 749 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 7 122.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 191.00 | 131 690.00 | | 124 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 581.00 | 95 471.00 | | 121 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | 36 219.00 | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 372.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 372.00 | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |