| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 772.00 | 105.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 877.00 | 3 772.00 | 270 105.00 | 273 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 919.00 | | 327 919.00 | 327 919.00 |
CF Disponibilités | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 061.00 | | 482 061.00 | 482 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 938.00 | 3 772.00 | 752 167.00 | 755 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 793.00 | 702 793.00 | | 702 793.00 |
DH Report à nouveau | -10 902.00 | -43 223.00 | | -10 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 219.00 | 32 321.00 | | 36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 728 111.00 | 691 891.00 | | 728 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 8 477.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | 12 465.00 | | 9 552.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 10 286.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 178.00 | 3 590.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 056.00 | 34 817.00 | | 24 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 167.00 | 726 709.00 | | 752 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 690.00 | 139 849.00 | | 131 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 471.00 | 107 528.00 | | 95 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 219.00 | 32 321.00 | | 36 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020.00 | 752.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 752.00 | | 3 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VP Divers | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |