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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 154.00 | 16.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 713.00 | 13 694.00 | 61 019.00 | 74 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 393.00 | 14 848.00 | 374 545.00 | 389 393.00 |
BP En cours de production de services | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 852.00 | 9 814.00 | 89 038.00 | 98 852.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 951.00 | 9 814.00 | 179 137.00 | 188 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 343.00 | 24 662.00 | 553 681.00 | 578 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 562.00 | 45 919.00 | | 62 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 295.00 | 52 643.00 | | 60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 128 357.00 | 104 062.00 | | 128 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 997.00 | 290 221.00 | | 225 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 463.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | 12 686.00 | | 27 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 611.00 | 40 244.00 | | 50 611.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 14 576.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 984.00 | 102 928.00 | | 120 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 324.00 | 461 118.00 | | 425 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 681.00 | 565 180.00 | | 553 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 885.00 | 259 441.00 | | 275 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 290.00 | 37 040.00 | | 24 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 610.00 | | 415 610.00 | 415 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 610.00 | | 415 610.00 | 415 610.00 |
FM Production stockée | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 12 625.00 | | 13 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 913.00 | 381 395.00 | | 427 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 618.00 | 328 751.00 | | 367 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 295.00 | 52 643.00 | | 60 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 522.00 | | 1 870.00 | 387 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | | 1 870.00 | 72 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 9 208.00 | | 5 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 390.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 8 818.00 | | 4 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 111.00 | 9 814.00 | 9 111.00 | 9 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 111.00 | 9 814.00 | 9 111.00 | 9 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 111.00 | 9 814.00 | 9 111.00 | 9 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 814.00 | 9 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UX Autres créances clients | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VC Groupe et associés | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 677.00 | 52 238.00 | 149 439.00 | 201 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 733.00 | 275 294.00 | 149 439.00 | 424 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 3 085.00 | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 144.00 | 3 023.00 | | 13 144.00 |
ST Autres comptes | 109 601.00 | 96 975.00 | | 109 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 616.00 | 36 943.00 | | 35 616.00 |
YT Sous‐traitance | 12 620.00 | 14 530.00 | | 12 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 351.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | 4 436.00 | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 415.00 | 72 166.00 | | 82 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 942.00 | 18 965.00 | | 19 942.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 981.00 | 151 472.00 | | 170 981.00 |