| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 621.00 | 23 016.00 | 53 605.00 | 76 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 301.00 | 24 186.00 | 367 115.00 | 391 301.00 |
BP En cours de production de services | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 882.00 | 8 966.00 | 83 916.00 | 92 882.00 |
BZ Autres créances | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 367.00 | 8 966.00 | 179 401.00 | 188 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 668.00 | 33 152.00 | 546 516.00 | 579 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 998.00 | 62 562.00 | | 102 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 814.00 | 60 295.00 | | 62 814.00 |
DL TOTAL (I) | 171 312.00 | 128 357.00 | | 171 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 963.00 | 225 997.00 | | 179 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 591.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 27 082.00 | | 29 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | 50 611.00 | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | 14 685.00 | 59.00 | | 14 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 188.00 | 120 984.00 | | 105 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 205.00 | 425 324.00 | | 375 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 516.00 | 553 681.00 | | 546 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 785.00 | 275 885.00 | | 278 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 501.00 | 24 290.00 | | 30 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 095.00 | | 479 095.00 | 479 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 095.00 | | 479 095.00 | 479 095.00 |
FM Production stockée | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 231.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 13 483.00 | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 501.00 | 427 913.00 | | 491 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 687.00 | 367 618.00 | | 428 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 814.00 | 60 295.00 | | 62 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 393.00 | | 1 908.00 | 389 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | | 1 908.00 | 74 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 848.00 | 9 338.00 | | 14 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 16.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | 9 322.00 | | 13 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 814.00 | 8 966.00 | 9 814.00 | 9 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 814.00 | 8 966.00 | 9 814.00 | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 814.00 | 8 966.00 | 9 814.00 | 9 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 966.00 | 9 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UX Autres créances clients | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 439.00 | 53 019.00 | 96 420.00 | 149 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
VW T.V.A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 579.00 | 278 159.00 | 96 420.00 | 374 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | 2 554.00 | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 956.00 | 13 144.00 | | 9 956.00 |
ST Autres comptes | 127 609.00 | 109 601.00 | | 127 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 618.00 | 35 616.00 | | 28 618.00 |
YT Sous‐traitance | 11 710.00 | 12 620.00 | | 11 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 517.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 543.00 | 4 071.00 | | 9 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 696.00 | 82 415.00 | | 93 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 374.00 | 19 942.00 | | 25 374.00 |
ZE Dividendes | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 893.00 | 170 981.00 | | 177 893.00 |