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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 755.00 | 32 269.00 | 46 486.00 | 78 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 435.00 | 33 439.00 | 359 996.00 | 393 435.00 |
BP En cours de production de services | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 529.00 | 18 625.00 | 73 904.00 | 92 529.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 605.00 | 18 625.00 | 138 980.00 | 157 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 040.00 | 52 064.00 | 498 976.00 | 551 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 812.00 | 102 998.00 | | 5 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 289.00 | 62 814.00 | | 74 289.00 |
DL TOTAL (I) | 85 601.00 | 171 312.00 | | 85 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 282.00 | 179 963.00 | | 127 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 626.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 29 451.00 | | 16 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | 45 292.00 | | 50 270.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 14 685.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 982.00 | 105 188.00 | | 117 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 375.00 | 375 205.00 | | 413 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 976.00 | 546 516.00 | | 498 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 768.00 | 278 785.00 | | 370 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 848.00 | 30 501.00 | | 30 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 840.00 | | 468 840.00 | 468 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 840.00 | | 468 840.00 | 468 840.00 |
FM Production stockée | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 625.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 114.00 | 182.00 | | 4 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 772.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 772.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -136.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | 14 136.00 | | 22 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 207.00 | 491 501.00 | | 483 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 917.00 | 428 687.00 | | 408 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 289.00 | 62 814.00 | | 74 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 301.00 | | 2 134.00 | 391 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 621.00 | | 2 134.00 | 76 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 186.00 | 9 253.00 | | 24 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 9 253.00 | | 23 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 966.00 | 18 625.00 | 8 966.00 | 8 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 966.00 | 18 625.00 | 8 966.00 | 8 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 966.00 | 18 625.00 | 8 966.00 | 8 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 625.00 | 8 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UX Autres créances clients | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 420.00 | 53 813.00 | 42 607.00 | 96 420.00 |
VI Groupe et associés | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
VW T.V.A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 027.00 | 370 420.00 | 42 607.00 | 413 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 8 015.00 | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | 9 956.00 | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 129 301.00 | 127 609.00 | | 129 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 162.00 | 28 618.00 | | 30 162.00 |
YT Sous‐traitance | 2 145.00 | 11 710.00 | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 528.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | 9 543.00 | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 816.00 | 93 696.00 | | 96 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 756.00 | 25 374.00 | | 20 756.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 153.00 | 177 893.00 | | 167 153.00 |