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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 680.00 | 52 552.00 | 35 128.00 | 87 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 360.00 | 53 722.00 | 344 638.00 | 398 360.00 |
BP En cours de production de services | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 378.00 | 4 866.00 | 76 512.00 | 81 378.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CF Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 084.00 | 4 866.00 | 197 218.00 | 202 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 444.00 | 58 588.00 | 541 856.00 | 600 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 972.00 | 80 101.00 | | 167 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 802.00 | 87 870.00 | | 103 802.00 |
DL TOTAL (I) | 277 274.00 | 173 472.00 | | 277 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | 51 913.00 | | 6 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | 972.00 | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 056.00 | 31 220.00 | | 37 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 992.00 | 43 020.00 | | 49 992.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 430.00 | | 4 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 736.00 | 149 203.00 | | 162 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 582.00 | 403 011.00 | | 264 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 856.00 | 576 482.00 | | 541 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 582.00 | 403 011.00 | | 264 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 432.00 | | 520 432.00 | 520 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 432.00 | | 520 432.00 | 520 432.00 |
FM Production stockée | | | -849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | 2 223.00 | | 5 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -7.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 27 289.00 | | 31 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 171.00 | 520 847.00 | | 544 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 369.00 | 432 977.00 | | 440 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 802.00 | 87 870.00 | | 103 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 724.00 | | 1 636.00 | 396 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 044.00 | | 1 636.00 | 86 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 190.00 | 10 532.00 | | 43 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 020.00 | 10 532.00 | | 42 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 408.00 | 4 866.00 | 18 408.00 | 18 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 408.00 | 4 866.00 | 18 408.00 | 18 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 408.00 | 4 866.00 | 18 408.00 | 18 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 866.00 | 18 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 7 449.00 | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 21 921.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 129 235.00 | 119 145.00 | | 129 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 119.00 | 38 069.00 | | 30 119.00 |
YT Sous‐traitance | 11 581.00 | 2 178.00 | | 11 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 534.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 429.00 | 8 983.00 | | 5 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 140.00 | 107 376.00 | | 108 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 006.00 | 24 962.00 | | 23 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 167.00 | 181 314.00 | | 183 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |