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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 680.00 | 61 522.00 | 26 158.00 | 87 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 850.00 | 62 692.00 | 326 158.00 | 388 850.00 |
BP En cours de production de services | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 502.00 | 8 162.00 | 81 340.00 | 89 502.00 |
BZ Autres créances | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 212.00 | 8 162.00 | 271 049.00 | 279 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 062.00 | 70 855.00 | 597 207.00 | 668 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 774.00 | 167 972.00 | | 231 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 110.00 | 103 802.00 | | 92 110.00 |
DL TOTAL (I) | 329 384.00 | 277 274.00 | | 329 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 3 982.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 967.00 | 37 056.00 | | 40 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 226.00 | 49 992.00 | | 53 226.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 4 214.00 | | 3 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 417.00 | 162 736.00 | | 169 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 823.00 | 264 582.00 | | 267 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 207.00 | 541 856.00 | | 597 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 823.00 | 264 582.00 | | 267 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 842.00 | | 561 842.00 | 561 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 842.00 | | 561 842.00 | 561 842.00 |
FM Production stockée | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | 5 504.00 | | 5 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 17.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | 17.00 | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 037.00 | 31 461.00 | | 25 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 504.00 | 544 171.00 | | 574 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 393.00 | 440 369.00 | | 482 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 110.00 | 103 802.00 | | 92 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 360.00 | | | 394 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 510.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 388 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 170.00 | | | 291 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 722.00 | 8 970.00 | | 53 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 552.00 | 8 970.00 | | 52 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 866.00 | 8 162.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | 8 162.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | 8 162.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 162.00 | 4 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 013.00 | 267 013.00 | | 267 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 3 911.00 | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 318.00 | 12 233.00 | | 24 318.00 |
ST Autres comptes | 135 049.00 | 129 235.00 | | 135 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 170.00 | 30 119.00 | | 30 170.00 |
YT Sous‐traitance | 12 006.00 | 11 581.00 | | 12 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 518.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | 5 429.00 | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 139.00 | 108 140.00 | | 112 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 999.00 | 23 006.00 | | 28 999.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 577.00 | 183 167.00 | | 205 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |