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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 109.00 | | 242 109.00 | 242 109.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 627.00 | 52 174.00 | | 37 627.00 |
DL TOTAL (I) | 94 801.00 | 57 174.00 | | 94 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 544.00 | 76 329.00 | | 64 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 630.00 | 86 299.00 | | 72 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 10 272.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 13.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 307.00 | 172 915.00 | | 147 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 109.00 | 230 090.00 | | 242 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 33.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 33.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -33.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 5 851.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 222.00 | 114 821.00 | | 116 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 594.00 | 62 646.00 | | 78 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 627.00 | 52 174.00 | | 37 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 497.00 | 11 935.00 | 49 385.00 | 64 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775 000.00 | | | 11 775 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 307.00 | 94 746.00 | 49 385.00 | 147 307.00 |