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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 590.00 | | 238 590.00 | 238 590.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 301.00 | 51 674.00 | | 89 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 593.00 | 37 627.00 | | 29 593.00 |
DL TOTAL (I) | 124 395.00 | 94 801.00 | | 124 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 600.00 | 64 544.00 | | 52 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 933.00 | 72 630.00 | | 57 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 3 060.00 | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 7 071.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 195.00 | 147 307.00 | | 114 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 590.00 | 242 109.00 | | 238 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -120.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 3 305.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 224.00 | 116 222.00 | | 118 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 630.00 | 78 594.00 | | 88 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 593.00 | 37 627.00 | | 29 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 561.00 | 12 098.00 | 40 464.00 | 52 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 195.00 | 73 732.00 | 40 464.00 | 114 195.00 |