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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 194.00 | | 633 194.00 | 633 194.00 |
CU Autres participations | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 579.00 | 118 895.00 | | 200 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 791.00 | 81 684.00 | | 96 791.00 |
DK Provisions réglementées | 2 655.00 | 1 155.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 305 526.00 | 207 234.00 | | 305 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 878.00 | 183 835.00 | | 159 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 210.00 | 186 692.00 | | 162 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 549.00 | 7 902.00 | | 5 549.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 668.00 | 378 459.00 | | 327 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 194.00 | 585 694.00 | | 633 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 153.00 | 218 677.00 | | 192 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 155.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 1 155.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -1 155.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 5 470.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 693.00 | 183 355.00 | | 204 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 901.00 | 101 671.00 | | 107 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 791.00 | 81 684.00 | | 96 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 720.00 | 151 720.00 | | 151 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 783.00 | 24 267.00 | 64 772.00 | 159 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 668.00 | 192 153.00 | 64 772.00 | 327 668.00 |