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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 350.00 | | 679 350.00 | 679 350.00 |
CU Autres participations | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 371.00 | 200 579.00 | | 297 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 614.00 | 96 791.00 | | 99 614.00 |
DK Provisions réglementées | 4 155.00 | 2 655.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 406 640.00 | 305 526.00 | | 406 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 594.00 | 159 878.00 | | 135 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 498.00 | 162 210.00 | | 118 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | 5 549.00 | | 4 911.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 30.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 710.00 | 327 668.00 | | 272 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 350.00 | 633 194.00 | | 679 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 1 530.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -1 530.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 6 131.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 032.00 | 204 693.00 | | 218 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 417.00 | 107 901.00 | | 118 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 614.00 | 96 791.00 | | 99 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 500.00 | | | 523 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |