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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 694.00 | | 585 694.00 | 585 694.00 |
CU Autres participations | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 895.00 | 89 301.00 | | 118 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 684.00 | 29 593.00 | | 81 684.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 207 234.00 | 124 395.00 | | 207 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 835.00 | 52 600.00 | | 183 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 692.00 | 57 933.00 | | 186 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 325.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902.00 | 3 322.00 | | 7 902.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 459.00 | 114 195.00 | | 378 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 694.00 | 238 590.00 | | 585 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 677.00 | 73 731.00 | | 218 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 45.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -45.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 1 538.00 | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 355.00 | 118 224.00 | | 183 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 671.00 | 88 630.00 | | 101 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 684.00 | 29 593.00 | | 81 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 000.00 | | 332 500.00 | 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | 332 500.00 | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 724.00 | 23 941.00 | 76 538.00 | 183 724.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 460.00 | 218 677.00 | 76 538.00 | 378 460.00 |