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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 310.00 | | 2 085 310.00 | 2 085 310.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 2 500.00 | 37 500.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 1 356.00 | 21 643.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 310.00 | 3 856.00 | 2 144 453.00 | 2 148 310.00 |
BT Marchandises | 294 367.00 | | 294 367.00 | 294 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
BZ Autres créances | 109 028.00 | | 109 028.00 | 109 028.00 |
CF Disponibilités | 149 607.00 | | 149 607.00 | 149 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 866.00 | | 598 866.00 | 598 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 176.00 | 3 856.00 | 2 743 320.00 | 2 747 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
DL TOTAL (I) | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 395.00 | | | 2 054 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 411.00 | | | 552 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 397.00 | | | 2 637 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 320.00 | | | 2 743 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 979.00 | | | 760 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 479.00 | | 1 385 479.00 | 1 385 479.00 |
FG Production vendue services | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 373.00 | | 1 394 373.00 | 1 394 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 769.00 | | | 342 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 079.00 | | | 1 792 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 704.00 | | | 1 743 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 727.00 | | 2 148 310.00 | 352 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 727.00 | 2 148 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324 710.00 | 2 085 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 017.00 | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 710.00 | | 2 085 310.00 | 324 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | | 63 000.00 | 28 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420.00 | 7 394.00 | 9 958.00 | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | 7 394.00 | 9 958.00 | 6 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 411.00 | 552 411.00 | | 552 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VB T. V. A. | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 214.00 | 177 796.00 | 739 377.00 | 2 054 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 098 235.00 | | | 2 098 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 111.00 | | | 314 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 397.00 | 760 979.00 | 739 377.00 | 2 637 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
ST Autres comptes | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 984.00 | | | 106 984.00 |