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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 310.00 | | 2 085 310.00 | 2 085 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 121.00 | 62 675.00 | 259 446.00 | 322 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 431.00 | 62 675.00 | 2 344 756.00 | 2 407 431.00 |
BT Marchandises | 357 019.00 | | 357 019.00 | 357 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
BZ Autres créances | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 239.00 | | 646 239.00 | 646 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 671.00 | 62 675.00 | 2 990 996.00 | 3 053 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 800.00 | 44 922.00 | | 67 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 315.00 | 122 877.00 | | 180 315.00 |
DL TOTAL (I) | 259 115.00 | 178 800.00 | | 259 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 610.00 | 2 098 572.00 | | 1 897 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 951.00 | 1 781.00 | | 43 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 307.00 | 463 395.00 | | 700 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 009.00 | 55 302.00 | | 90 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 880.00 | 2 619 052.00 | | 2 731 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 996.00 | 2 797 852.00 | | 2 990 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 660.00 | 721 441.00 | | 1 017 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 308.00 | 700 308.00 | | 700 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 611.00 | 183 391.00 | 762 642.00 | 1 897 611.00 |
VI Groupe et associés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 880.00 | 1 017 660.00 | 762 642.00 | 2 731 880.00 |