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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 310.00 | | 2 085 310.00 | 2 085 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 223.00 | 137 223.00 | 184 999.00 | 322 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 533.00 | 137 223.00 | 2 270 309.00 | 2 407 533.00 |
BT Marchandises | 470 838.00 | | 470 838.00 | 470 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 299.00 | | 681 299.00 | 681 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 832.00 | 137 223.00 | 2 951 609.00 | 3 088 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 982.00 | 148 116.00 | | 304 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 269.00 | 236 866.00 | | 247 269.00 |
DL TOTAL (I) | 563 251.00 | 395 982.00 | | 563 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 966.00 | 1 818 220.00 | | 1 527 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 482.00 | 40 760.00 | | 103 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 834.00 | 508 583.00 | | 691 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 076.00 | 80 865.00 | | 65 076.00 |
EA Autres dettes | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 388 358.00 | 2 449 342.00 | | 2 388 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 609.00 | 2 845 324.00 | | 2 951 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 432.00 | | 101.00 | 2 407 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 310.00 | | | 2 085 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 122.00 | | 101.00 | 322 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 619.00 | 36 605.00 | | 100 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 619.00 | 36 605.00 | | 100 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 834.00 | 691 834.00 | | 691 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
UX Autres créances clients | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 966.00 | 189 161.00 | 786 639.00 | 1 527 966.00 |
VI Groupe et associés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 358.00 | 1 049 553.00 | 786 639.00 | 2 388 358.00 |