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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 310.00 | | 2 085 310.00 | 2 085 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 121.00 | 24 853.00 | 296 268.00 | 321 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 431.00 | 24 853.00 | 2 381 578.00 | 2 406 431.00 |
BT Marchandises | 335 849.00 | | 335 849.00 | 335 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 274.00 | | 416 274.00 | 416 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 705.00 | 24 853.00 | 2 797 852.00 | 2 822 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
DL TOTAL (I) | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 572.00 | | | 2 098 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 395.00 | | | 463 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 052.00 | | | 2 619 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 852.00 | | | 2 797 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 441.00 | | | 721 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 310.00 | | 298 121.00 | 2 148 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 406 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 321 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 310.00 | | | 2 085 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 298 121.00 | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 29 134.00 | 8 138.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 29 134.00 | 8 138.00 | 3 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 395.00 | 463 395.00 | | 463 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VC Groupe et associés | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 182.00 | 180 572.00 | 750 920.00 | 2 078 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 796.00 | | | 177 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 052.00 | 721 441.00 | 750 920.00 | 2 619 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
ST Autres comptes | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 735.00 | | | 155 735.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 853.00 | | | 109 853.00 |