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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 310.00 | | 2 085 310.00 | 2 085 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 122.00 | 100 619.00 | 221 503.00 | 322 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 432.00 | 100 619.00 | 2 306 813.00 | 2 407 432.00 |
BT Marchandises | 439 038.00 | | 439 038.00 | 439 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 511.00 | | 538 511.00 | 538 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 943.00 | 100 619.00 | 2 845 324.00 | 2 945 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 116.00 | 67 800.00 | | 148 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 866.00 | 180 316.00 | | 236 866.00 |
DL TOTAL (I) | 395 982.00 | 259 116.00 | | 395 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 220.00 | 1 897 611.00 | | 1 818 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 760.00 | 43 952.00 | | 40 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 583.00 | 700 308.00 | | 508 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 865.00 | 90 010.00 | | 80 865.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 342.00 | 2 731 880.00 | | 2 449 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 324.00 | 2 990 996.00 | | 2 845 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 376.00 | 2 731 880.00 | | 921 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 432.00 | | | 2 407 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 310.00 | | | 2 085 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 122.00 | | | 322 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 675.00 | 37 944.00 | | 62 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 675.00 | 37 944.00 | | 62 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 583.00 | 508 583.00 | | 508 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 220.00 | 186 254.00 | 774 548.00 | 1 714 220.00 |
VI Groupe et associés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 342.00 | 921 376.00 | 774 548.00 | 2 449 342.00 |