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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 16 634.00 | 8 425.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 183.00 | 85 019.00 | 49 164.00 | 134 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 362.00 | 103 753.00 | 80 609.00 | 184 362.00 |
BT Marchandises | 233 030.00 | | 233 030.00 | 233 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 081.00 | | 321 081.00 | 321 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 443.00 | 103 753.00 | 401 690.00 | 505 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 773.00 | 25.00 | | 15 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 725.00 | 10 505.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 204 863.00 | 190 870.00 | | 204 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 372.00 | 34 279.00 | | 48 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 138.00 | 36 930.00 | | 25 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 686.00 | 92 681.00 | | 73 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | 38 130.00 | | 49 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 827.00 | 202 021.00 | | 196 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 690.00 | 392 891.00 | | 401 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 420.00 | 174 614.00 | | 165 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 269.00 | | 831 269.00 | 831 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 269.00 | | 831 269.00 | 831 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | 182.00 | | 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 144.00 | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 164.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 2 420.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 2 584.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 51.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 13 119.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | -10 535.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | -528.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 779.00 | 808 607.00 | | 839 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 006.00 | 808 582.00 | | 824 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 773.00 | 25.00 | | 15 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 635.00 | | 6 727.00 | 177 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 571.00 | | 6 671.00 | 152 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | 57.00 | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 462.00 | 13 291.00 | | 90 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 123.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 486.00 | 13 168.00 | | 88 486.00 |