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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 099.00 | 19 785.00 | 6 314.00 | 26 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 754.00 | 111 533.00 | 28 222.00 | 139 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 592.00 | 133 417.00 | 57 175.00 | 190 592.00 |
BT Marchandises | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 779.00 | 16.00 | 41 763.00 | 41 779.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 201 118.00 | | 201 118.00 | 201 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 299.00 | 16.00 | 450 283.00 | 450 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 891.00 | 133 433.00 | 507 458.00 | 640 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
DH Report à nouveau | 26 949.00 | 21 515.00 | | 26 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 401.00 | 5 434.00 | | 35 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 949.00 | 5 182.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 246 639.00 | 212 471.00 | | 246 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 904.00 | 34 597.00 | | 106 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 689.00 | 24 046.00 | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 738.00 | 61 661.00 | | 88 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | 40 666.00 | | 52 487.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 819.00 | 161 042.00 | | 260 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 458.00 | 373 513.00 | | 507 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 527.00 | 154 531.00 | | 261 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 693.00 | | 899.00 | 189 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 813.00 | | 1 040.00 | 164 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | -141.00 | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 407.00 | 9 010.00 | | 124 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 307.00 | 9 010.00 | | 122 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VW T.V.A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 527.00 | 261 527.00 | | 261 527.00 |