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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 914.00 | 20 540.00 | 6 374.00 | 26 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 540.00 | 110 144.00 | 38 396.00 | 148 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 803.00 | 132 784.00 | 74 019.00 | 206 803.00 |
BT Marchandises | 218 413.00 | | 218 413.00 | 218 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 512.00 | 16.00 | 36 497.00 | 36 512.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 566.00 | 16.00 | 442 550.00 | 442 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 369.00 | 132 800.00 | 516 569.00 | 649 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
DH Report à nouveau | 52 350.00 | 26 949.00 | | 52 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 357.00 | 35 401.00 | | 37 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 213.00 | 3 949.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 273 260.00 | 246 639.00 | | 273 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 512.00 | 106 904.00 | | 75 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 12 689.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 616.00 | 88 738.00 | | 100 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 572.00 | 52 487.00 | | 57 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 309.00 | 260 819.00 | | 243 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 569.00 | 507 458.00 | | 516 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 861.00 | 261 527.00 | | 218 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 592.00 | | 26 808.00 | 190 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 598.00 | 206 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 598.00 | 182 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 853.00 | | 26 763.00 | 165 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | 45.00 | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 417.00 | 9 964.00 | 10 598.00 | 133 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 317.00 | 9 964.00 | 10 598.00 | 131 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 037.00 | 50 000.00 | 25 038.00 | 75 037.00 |
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 898.00 | 218 861.00 | 25 038.00 | 243 898.00 |