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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 356.00 | 21 521.00 | 4 836.00 | 26 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 671.00 | 116 690.00 | 45 981.00 | 162 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 802.00 | 140 311.00 | 73 491.00 | 213 802.00 |
BT Marchandises | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | 16.00 | 37 412.00 | 37 428.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 249.00 | 16.00 | 373 233.00 | 373 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 051.00 | 140 327.00 | 446 724.00 | 587 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
DH Report à nouveau | 79 707.00 | 52 350.00 | | 79 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | 37 357.00 | | 27 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 303.00 | 3 213.00 | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | 293 040.00 | 273 260.00 | | 293 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 156.00 | 75 512.00 | | 25 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | 9 608.00 | | 8 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 776.00 | 100 702.00 | | 72 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 628.00 | 57 572.00 | | 46 628.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 504.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 684.00 | 243 898.00 | | 153 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 724.00 | 517 159.00 | | 446 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 684.00 | 218 861.00 | | 153 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 803.00 | | 18 136.00 | 206 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 564.00 | 4 572.00 | 213 802.00 | 6 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | 4 572.00 | 189 027.00 | 6 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 018.00 | | 18 146.00 | 182 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | -10.00 | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 784.00 | 12 099.00 | 4 572.00 | 132 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 684.00 | 12 099.00 | 4 572.00 | 130 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 684.00 | 153 684.00 | | 153 684.00 |