| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 17 682.00 | 7 377.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 183.00 | 94 982.00 | 39 201.00 | 134 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 212.00 | 114 764.00 | 69 448.00 | 184 212.00 |
BT Marchandises | 226 089.00 | | 226 089.00 | 226 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 296.00 | 53.00 | 45 243.00 | 45 296.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 916.00 | 53.00 | 335 863.00 | 335 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 128.00 | 114 817.00 | 405 311.00 | 520 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | 25.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 003.00 | 15 773.00 | | 20 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 945.00 | 8 725.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 208 800.00 | 204 863.00 | | 208 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 617.00 | 48 372.00 | | 51 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 515.00 | 25 138.00 | | 29 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 73 686.00 | | 71 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 974.00 | 49 631.00 | | 43 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 511.00 | 196 827.00 | | 196 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 311.00 | 401 690.00 | | 405 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 124.00 | 165 420.00 | | 182 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 222.00 | | 785 222.00 | 785 222.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 332.00 | | 785 332.00 | 785 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 516.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 166.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 2 336.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 216.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 216.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | 2 120.00 | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 76.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 068.00 | 839 779.00 | | 794 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 065.00 | 824 006.00 | | 774 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 003.00 | 15 773.00 | | 20 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 362.00 | | -150.00 | 184 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | -150.00 | 7 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 753.00 | 11 011.00 | | 103 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 653.00 | 11 011.00 | | 101 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 407.00 | 17 020.00 | 14 387.00 | 31 407.00 |
VI Groupe et associés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 511.00 | 182 124.00 | 14 387.00 | 196 511.00 |