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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 737.00 | 91 643.00 | 87 094.00 | 178 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 005.00 | 80 487.00 | 518.00 | 81 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 807.00 | 177 130.00 | 113 677.00 | 290 807.00 |
BT Marchandises | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 044.00 | 17 855.00 | 607 188.00 | 625 044.00 |
BZ Autres créances | 241 569.00 | 66 951.00 | 174 617.00 | 241 569.00 |
CF Disponibilités | 108 026.00 | | 108 026.00 | 108 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 897.00 | 84 807.00 | 905 090.00 | 989 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 704.00 | 261 937.00 | 1 018 767.00 | 1 280 704.00 |
CU Autres participations | 17 850.00 | 5 000.00 | 12 850.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 284.00 | 234 029.00 | | 239 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 728.00 | 5 255.00 | | 39 728.00 |
DL TOTAL (I) | 389 013.00 | 349 284.00 | | 389 013.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 577.00 | 76 196.00 | | 52 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 179.00 | 397 637.00 | | 364 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 799.00 | 236 595.00 | | 197 799.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 2 298.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 754.00 | 761 666.00 | | 617 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 767.00 | 1 110 951.00 | | 1 018 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 2 129 769.00 | | 2 129 769.00 | 2 129 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 033.00 | | 2 130 033.00 | 2 130 033.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 3 042.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 4 311.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | 2 389.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | -1 368.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 453.00 | 1 932 991.00 | | 2 135 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 725.00 | 1 927 736.00 | | 2 095 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 728.00 | 5 255.00 | | 39 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 367.00 | | 2 040.00 | 290 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 290 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 625.00 | | 2 040.00 | 29 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 728.00 | 47 403.00 | | 124 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 689.00 | 46 954.00 | | 44 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | 448.00 | | 80 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 539.00 | 10 317.00 | | 7 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 539.00 | 82 268.00 | | 7 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 539.00 | 94 268.00 | | 7 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 179.00 | 364 179.00 | | 364 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 603 689.00 | | | 603 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VB T. V. A. | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VC Groupe et associés | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
VI Groupe et associés | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 968.00 | 876 497.00 | 9 471.00 | 885 968.00 |
VW T.V.A. | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 753.00 | 617 753.00 | | 617 753.00 |