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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 682.00 | 92 425.00 | 48 257.00 | 140 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 139.00 | 286 162.00 | 57 976.00 | 344 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 043.00 | 19 750.00 | 1 039 293.00 | 1 059 043.00 |
BZ Autres créances | 296 802.00 | 200 854.00 | 95 947.00 | 296 802.00 |
CF Disponibilités | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 099.00 | 220 605.00 | 1 214 494.00 | 1 435 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 238.00 | 506 767.00 | 1 272 471.00 | 1 779 238.00 |
CU Autres participations | 17 950.00 | 15 000.00 | 2 950.00 | 17 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 968.00 | 279 013.00 | | 107 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 383.00 | -171 045.00 | | 63 383.00 |
DL TOTAL (I) | 281 351.00 | 217 968.00 | | 281 351.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 315.00 | 141 767.00 | | 246 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 751.00 | 463 428.00 | | 469 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 633.00 | 176 255.00 | | 240 633.00 |
EA Autres dettes | 22 421.00 | 6 669.00 | | 22 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 120.00 | 791 960.00 | | 979 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 471.00 | 1 021 928.00 | | 1 272 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 019 858.00 | | 2 019 858.00 | 2 019 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 858.00 | | 2 019 858.00 | 2 019 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 518.00 | 1 896 221.00 | | 2 024 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 135.00 | 2 067 266.00 | | 1 961 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 383.00 | -171 045.00 | | 63 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 682.00 | | 58 497.00 | 285 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 23 719.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | | 344 139.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 285.00 | | 58 397.00 | 82 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 659.00 | | 100.00 | 23 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 749.00 | 51 414.00 | | 219 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 597.00 | 40 140.00 | | 138 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 151.00 | 11 274.00 | | 81 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 855.00 | 1 895.00 | | 17 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 903.00 | 66 951.00 | | 133 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 758.00 | 73 846.00 | | 161 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 758.00 | 73 846.00 | | 173 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 751.00 | 469 751.00 | | 469 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 414.00 | 1 035 414.00 | | 1 035 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
VC Groupe et associés | 215 401.00 | 215 401.00 | | 215 401.00 |
VI Groupe et associés | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 774.00 | 1 368 749.00 | 3 025.00 | 1 371 774.00 |
VW T.V.A. | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 120.00 | 979 120.00 | | 979 120.00 |